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三維股份：2024-083+三維控股集團股份有限公司關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告
第十七號上市公司股票交易異常波動公告1證券代碼：603033證券簡稱：三維股份公告編號：2024-083三維控股集團股份有限公司關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
2.重要內(nèi)容提示：●三維控股集團股份有限公司（簡稱“公司”）根據(jù)公開發(fā)行募投項目實際實施情況和經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將2016年公開發(fā)行股票募集資金投資項目整體結(jié)項并將節(jié)余募集資金4,237.97萬元（最終實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日募集資金專戶金額為準）永久補充流動資金。
3.●本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
4.一、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕2625號）核準，公司向社會公開發(fā)行2,270.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣17.55元，共計募集資金人民幣39,838.50萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣36,340.00萬元。
5.上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行驗資，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2016〕473號），公司已對上述募集資金進行專戶存儲管理。
6.二、募集資金投資項目情況（一）首次公開發(fā)行股票募投項目基本情況根據(jù)《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披2露的募集資金資本預(yù)算，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：單位：萬元序號實施單位項目名稱項目總投資募集資金投資1公司年產(chǎn)700萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)線公司償還銀行貸款及補充運用資金18,000.0018,000.00總計36,340.0036,340.00（二）募投項目變更情況經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議以及2018年第一次臨時股東大會審議通過，將“年產(chǎn)700萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)線高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建、年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建及特定種類設(shè)備改造項目”，涉及募集資金18,340.00萬元，調(diào)整后項目情況如下：單位：萬元序號實施單位項目名稱項目總投資募集資金投資1公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建4,935.001,509.002公司年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建16,109.0015,716.003公司特定種類設(shè)備改造3,493.001,115.004公司償還銀行貸款及補充運用資金18,000.0018,000.00總計42,537.0036,340.00三、募集資金的使用及節(jié)余情況截至2024年10月12日，各項目募集資金使用及節(jié)余情況如下：單位：萬元序號實施單位項目名稱募集資金投資額①募集資金累計投入②利息收入③應(yīng)結(jié)余募集資金④=①-②+③本次永久補流金額1公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建1,509.001,522.59320.804,237.634,237.632公司年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和15,716.0012,072.813序號實施單位項目名稱募集資金投資額①募集資金累計投入②利息收入③應(yīng)結(jié)余募集資金④=①-②+③本次永久補流金額500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建3公司特定種類設(shè)備改造1,115.00827.774公司償還銀行貸款及補充運用資金18,000.0018,000.000.340.340.34總計36,340.0032,423.17321.104,237.974,237.97注1：本次節(jié)余募集資金含待支付驗收款、質(zhì)保金尾款等，該部分款項待驗收期、質(zhì)保期滿達到付款條件后由公司自有資金支付。
7.注2：公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建項目、特定種類設(shè)備改造項目分別于2020年5月、2020年1月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。
8.年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建項目于2023年12月份完成建設(shè)，于2024年2月份經(jīng)過調(diào)試達到預(yù)計產(chǎn)能。
9.四、募集資金節(jié)余的根本原因在募投項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)法律法規(guī)，本著節(jié)約、合理、高效的原則，審慎使用募集資金，在保證項目質(zhì)量的前提下加強了項目建設(shè)所有的環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，對各項資源做到合理調(diào)度和優(yōu)化配置，合理降低項目建設(shè)成本和費用。
10.為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，獲得了一定的現(xiàn)金管理收益。
11.五、節(jié)余募集資金的使用計劃鑒于公司本次結(jié)項募投項目目前的投入情況，為提高募集資金的使用效率，公司擬將項目節(jié)余募集資金4,237.97萬元及期后產(chǎn)生的利息（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于和主要營業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，并在上述資金轉(zhuǎn)出專戶后辦理相關(guān)募集資金專用賬戶注銷手續(xù)，公司相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
12.六、對公司的影響企業(yè)本次將已建成并投入到正常的使用中的募投項目結(jié)項并使用節(jié)余的募集資金永久補4充流動資金，符合有關(guān)法律和法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在更改或變相更改募集資金投向的情形，有利于促進公司主要營業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及全體股東的利益。
13.七、相關(guān)審議程序及專項意見說明（一）審議程序公司于2024年10月24日召開第五屆董事會第十三會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
15.（二）監(jiān)事會意見本次募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項，是公司依據(jù)相關(guān)募投項目實際建設(shè)及資金使用情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
16.因此，贊同公司將募投項目結(jié)項，并將項目節(jié)余募集資金及利息收入永久補充流動資金，同時注銷對應(yīng)的募集資金賬戶。
八、保薦人核查意見經(jīng)核查，保薦機構(gòu)覺得：公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是根據(jù)項目實際實施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，尚需提交股東大會審議通過，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關(guān)法律和法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
三維控股集團股份有限公司5董事會二〇二四年十月二十五日 三維控股集團股份有限公司 關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金 永久補充流動資金的公告 一、募集資金基本情況 二、募集資金投資項目情況 （一）首次公開發(fā)行股票募投項目基本情況 （二）募投項目變更情況 三、募集資金的使用及節(jié)余情況 四、募集資金節(jié)余的根本原因 五、節(jié)余募集資金的使用計劃 六、對公司的影響 七、相關(guān)審議程序及專項意見說明 八、保薦人核查意見。
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